直接写观点。

(资料图片)

1:七月份仓位组合应该有Ai机器人方向。参照昨日文章观点，增量资金，第一波踏空算力光模块的资金开始建立开辟新阵地，目前市场可借势，可政策支持，不被内卷，短期无法证伪的方向非Ai机器人莫属。

机器人方向策略：

超激进风格：2只高辨识度人气（新时达，昊志机电，巨轮智能，中大力德，秦川机床）；

激进 稳健风格：2只中军进可攻退可守（秦川机床，新时达）；

稳健 保守风格有好买点：秦川机床，上海机电等

其他交易日文章再更新。

2:参照上周四观点，浪潮信息止跌日代表科技方向情绪释放结束，部分股开始酝酿缩量金坑，或趋势双底。

上周五跟踪Ai主线谁先率先积极主动领涨反弹，结果是沪电股份，华工科技。

意味着Ai的逻辑中期跟修正为基本面逻辑，行业地位属性，中军更好把握。布局和深度思考个股无偏差。

3：大模型和垂直模型从人气题材转为中期趋势，强逻辑是有一定壁垒，但筹码沉淀需要时间，市场资金赚钱效应从上半年的仅有的Ai算力设备分流到Ai机器人，以及可轮动超跌的复合铜箔，钠离子电池等。

4：算力，光模块，光通信，液冷等依然是中期年度主线，人形机器人也是Ai大行业的一个场景，没有内卷不存在严格意义上的偏离。

昨天的文章题目，没有分别心，只观照，就是这个意思。

每日全面复盘，策略组合的部分仓位比例调整按计划进行强于市场，若有止盈或强弱替换调仓需要重新布局的，会继续做功课分享明日自己的交易策略计划。

以上仅是个人复盘思路记载，不构成荐股行为，部分板块短期股价已高，需要根据自身的风险偏好谨慎思考，交易自负。

感谢您的阅读赞赏，感恩遇见！